サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 934 | -10,034 |
| 減価償却費 | 4,203 | 4,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -217 |
| 支払利息 | 110 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -625 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | -584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,799 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -435 |
| 減損損失 | － | 7,605 |
| その他 | -578 | 366 |
| 小計 | 2,127 | 1,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 271 |
| 利息の支払額 | -90 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -527 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,007 | -4,626 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 845 | 430 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,719 | － |
| 貸付けによる支出 | -69 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,946 | -4,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,440 | 4,139 |
| 長期借入れによる収入 | 1,786 | 168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569 | -663 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -195 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -667 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,780 | 2,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 671 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | -320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,707 | 7,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
