サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,034 | 828 |
| 減価償却費 | 4,312 | 2,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -79 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -91 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 845 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -182 |
| 支払利息 | 247 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | -267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 69 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330 | -4,006 |
| 和解金 | － | 3,955 |
| 事業撤退損 | － | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584 | -2,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 536 | 1,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | 633 |
| 減損損失 | 7,605 | 976 |
| その他 | 366 | -356 |
| 小計 | 1,144 | 5,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 340 |
| 利息の支払額 | -210 | -338 |
| 和解金の支払額 | － | -3,955 |
| 補償金の支払額 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -615 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 37 |
| その他の支出 | － | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,626 | -3,092 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | 4,050 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | 1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,139 | -2,219 |
| 長期借入れによる収入 | 168 | 2,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -214 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -578 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,875 | -284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,387 | 9,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
