サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 828 | 7,376 |
| 減価償却費 | 2,559 | 2,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 180 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | 22 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 845 | -845 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -280 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -174 |
| 支払利息 | 347 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | 318 | -326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -20 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,006 | － |
| 和解金 | 3,955 | － |
| 事業撤退損 | 1,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,903 | 5,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,710 | 822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633 | -3,478 |
| 減損損失 | 976 | － |
| その他 | -356 | 359 |
| 小計 | 5,268 | 12,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 221 |
| 利息の支払額 | -338 | -371 |
| 和解金の支払額 | -3,955 | － |
| 事業撤退に係る支払額 | － | -1,298 |
| 補償金の支払額 | -30 | － |
| 法人税等の支払額 | -615 | -1,146 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 25 |
| その他の支出 | -51 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 10,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,092 | -2,217 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 37 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,219 | -5,420 |
| 長期借入れによる収入 | 2,810 | 1,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359 | -958 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -201 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -304 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -5,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,808 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,195 | 12,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
