有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,167 | 1,766 |
| 減価償却費 | 3,067 | 3,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -177 |
| 支払利息 | 142 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 105 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -563 |
| 在外子会社移転関連費用 | 208 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | 30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | 599 |
| その他 | 6 | -468 |
| 小計 | 6,356 | 3,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 177 |
| 利息の支払額 | -142 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,435 | 2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,246 | -5,335 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -82 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,326 | -4,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 366 |
| 長期借入れによる収入 | 431 | 368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -675 |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -286 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 53 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | |
| 配当金の支払額 | -581 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194 | -2,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,711 | 8,743 |