サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -851 | -739 |
| 減価償却費 | 2,028 | 1,258 |
| 減損損失 | － | 465 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 81 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -109 |
| 支払利息 | 113 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | 44 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -4,006 |
| 和解金 | － | 3,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442 | -2,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | 1,324 |
| その他 | 775 | 331 |
| 小計 | 1,184 | 960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 109 |
| 利息の支払額 | -127 | -211 |
| 和解金の支払額 | － | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,537 | -1,779 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 4,050 |
| 貸付けによる支出 | -63 | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -33 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,617 | 2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,485 | 352 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 157 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -58 |
| 配当金の支払額 | -273 | -303 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932 | -103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,144 | 8,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
