サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 897 | -851 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,028 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 117 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -108 |
| 支払利息 | 52 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -49 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907 | -442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -881 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,123 | -463 |
| その他 | 138 | 775 |
| 小計 | 2,453 | 1,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 108 |
| 利息の支払額 | -55 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -298 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,434 | -2,537 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,719 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -63 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -33 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,176 | -2,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 443 | 1,485 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354 | -343 |
| 配当金の支払額 | -333 | -273 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | 932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | -563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,707 | 7,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
