四半期報告書-第106期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640 | 897 |
| 減価償却費 | 1,853 | 1,963 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 45 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -83 |
| 支払利息 | 53 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253 | -907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | 1,123 |
| その他 | 176 | 138 |
| 小計 | 2,228 | 2,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 83 |
| 利息の支払額 | -61 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -336 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,870 | -1,434 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,719 |
| 貸付けによる支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868 | -3,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,096 | 443 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -106 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -354 |
| 配当金の支払額 | -351 | -333 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004 | -563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,510 | 6,947 |