四半期報告書-第105期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,374 | 640 |
| 減価償却費 | 1,886 | 1,853 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 39 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -65 |
| 支払利息 | 66 | 53 |
| 助成金収入 | -44 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,217 | -253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -747 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276 | 458 |
| その他 | -197 | 176 |
| 小計 | -466 | 2,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 65 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 89 |
| 助成金の受取額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,755 | -2,870 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -2,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552 | 1,096 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 539 | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438 | -514 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | -474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,074 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669 | 6,565 |