四半期報告書-第104期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 512 | -1,374 |
| 減価償却費 | 1,484 | 1,886 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 59 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -71 |
| 支払利息 | 75 | 66 |
| 助成金収入 | － | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 26 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | 1,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -1,276 |
| その他 | -76 | -197 |
| 小計 | 1,966 | -466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 71 |
| 利息の支払額 | -75 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -46 |
| 法人税等の還付額 | － | 41 |
| 助成金の受取額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,400 | -2,755 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | -2,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238 | 552 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -118 |
| 長期借入れによる収入 | 94 | 539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461 | -438 |
| 配当金の支払額 | -356 | -351 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,573 | -3,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,743 | 5,669 |