四半期報告書-第104期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 512 | -1,374 |
減価償却費 | 1,484 | 1,886 |
引当金の増減額(△は減少) | 59 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 40 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -59 | -41 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -71 |
支払利息 | 75 | 66 |
助成金収入 | - | -44 |
持分法による投資損益(△は益) | 30 | 26 |
固定資産廃棄損 | 4 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 301 | 1,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -210 | -747 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64 | -1,276 |
その他 | -76 | -197 |
小計 | 1,966 | -466 |
利息及び配当金の受取額 | 94 | 71 |
利息の支払額 | -75 | -69 |
法人税等の支払額 | -455 | -46 |
法人税等の還付額 | - | 41 |
助成金の受取額 | - | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | -425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,400 | -2,755 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
投資有価証券の売却による収入 | 44 | - |
貸付けによる支出 | -54 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | -2,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 238 | 552 |
リース債務の返済による支出 | -165 | -118 |
長期借入れによる収入 | 94 | 539 |
長期借入金の返済による支出 | -461 | -438 |
配当金の支払額 | -356 | -351 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,573 | -3,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,743 | 5,669 |