四半期報告書-第103期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,039 | 512 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,484 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -94 |
| 支払利息 | 70 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 30 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588 | 301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -64 |
| その他 | 16 | -76 |
| 小計 | 3,544 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 94 |
| 利息の支払額 | -70 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,400 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 238 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -165 |
| 長期借入れによる収入 | 427 | 94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -461 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 54 | － |
| 配当金の支払額 | -323 | -356 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,643 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,711 | 10,138 |