四半期報告書-第102期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212 | 2,039 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,450 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 67 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -84 |
| 支払利息 | 53 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 14 |
| 子会社清算損益（△は益） | -56 | － |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454 | 248 |
| その他 | -190 | 16 |
| 小計 | 2,567 | 3,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 84 |
| 利息の支払額 | -53 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147 | 3,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,577 | -1,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 子会社の清算による収入 | 302 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | － |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 898 | 427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -275 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 87 | 54 |
| 配当金の支払額 | -322 | -323 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655 | -216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,509 | 1,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,225 | 12,161 |