四半期報告書-第101期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437 | 1,212 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,412 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -63 |
| 支払利息 | 21 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 18 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -56 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | 454 |
| その他 | 244 | -168 |
| 小計 | 1,671 | 2,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 63 |
| 利息の支払額 | -21 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | 2,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,001 | -1,577 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | － | 302 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | 116 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -82 |
| 長期借入れによる収入 | 765 | 898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -45 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 87 |
| 配当金の支払額 | -317 | -322 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323 | 655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379 | 1,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,087 | 9,225 |