四半期報告書-第101期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 437 | 1,212 |
減価償却費 | 1,160 | 1,412 |
引当金の増減額(△は減少) | 36 | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -40 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -63 |
支払利息 | 21 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | 39 | 18 |
子会社清算損益(△は益) | - | -56 |
固定資産廃棄損 | 13 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -513 | 18 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 136 | -325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172 | 454 |
その他 | 244 | -168 |
小計 | 1,671 | 2,567 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 63 |
利息の支払額 | -21 | -53 |
法人税等の支払額 | -64 | -429 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | 2,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,001 | -1,577 |
固定資産の売却による収入 | 22 | 8 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
子会社の清算による収入 | - | 302 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -1,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -39 | 116 |
リース債務の返済による支出 | -60 | -82 |
長期借入れによる収入 | 765 | 898 |
長期借入金の返済による支出 | -24 | -45 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 87 |
配当金の支払額 | -317 | -322 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 4 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 323 | 655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -379 | 1,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,087 | 9,225 |