四半期報告書-第100期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,214 | 437 |
減価償却費 | 1,035 | 1,160 |
引当金の増減額(△は減少) | 101 | 36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | 23 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -60 |
支払利息 | 9 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 39 |
固定資産廃棄損 | 11 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 617 | -513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -675 | 136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -100 | 172 |
その他 | -85 | 244 |
小計 | 2,049 | 1,671 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 60 |
利息の支払額 | -9 | -21 |
法人税等の支払額 | -576 | -64 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | 1,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,584 | -2,001 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -1,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 44 | -39 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -60 |
長期借入れによる収入 | - | 765 |
長期借入金の返済による支出 | - | -24 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 393 | - |
配当金の支払額 | -316 | -317 |
自己株式の処分による収入 | 6 | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -998 | -379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,257 | 7,087 |