サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 437 |
| 減価償却費 | 1,035 | 1,160 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 101 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -60 |
| 支払利息 | 9 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 39 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617 | -513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 172 |
| その他 | -85 | 244 |
| 小計 | 2,049 | 1,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 60 |
| 利息の支払額 | -9 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | 1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,584 | -2,001 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -1,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 393 | － |
| 配当金の支払額 | -316 | -317 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998 | -379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,257 | 7,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
