四半期報告書-第99期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,456 | 1,214 |
減価償却費 | 920 | 1,035 |
引当金の増減額(△は減少) | 34 | 101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -147 | -6 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 136 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 |
支払利息 | 0 | 9 |
固定資産廃棄損 | 22 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -702 | 617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -308 | -675 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 528 | -100 |
その他 | -264 | -85 |
小計 | 1,605 | 2,049 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 67 |
利息の支払額 | -9 | |
法人税等の支払額 | -586 | -576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | 1,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,310 | -2,584 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -2,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 44 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -42 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 393 |
配当金の支払額 | -348 | -316 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | - | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 83 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -742 | -998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,667 | 8,257 |