四半期報告書-第99期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,456 | 1,214 |
| 減価償却費 | 920 | 1,035 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 34 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 136 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 |
| 支払利息 | 0 | 9 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | 617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528 | -100 |
| その他 | -264 | -85 |
| 小計 | 1,605 | 2,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 67 |
| 利息の支払額 | -9 | |
| 法人税等の支払額 | -586 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | 1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,310 | -2,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 44 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -42 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 393 |
| 配当金の支払額 | -348 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742 | -998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,667 | 8,257 |