四半期報告書-第98期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,078 | 1,456 |
減価償却費 | 939 | 920 |
引当金の増減額(△は減少) | 0 | 34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -147 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 136 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -69 |
支払利息 | 8 | 0 |
固定資産廃棄損 | 17 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137 | -702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | -308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 473 | 528 |
その他 | -243 | -264 |
小計 | 3,097 | 1,605 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 68 |
利息の支払額 | -6 | |
法人税等の支払額 | -525 | -586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616 | 1,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -969 | -1,310 |
固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -1,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -309 | - |
リース債務の返済による支出 | -43 | -33 |
配当金の支払額 | -255 | -348 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,232 | -742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,765 | 9,667 |