サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -739 | 4,107 |
| 減価償却費 | 1,258 | 1,143 |
| 減損損失 | 465 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 35 | -726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -83 |
| 支払利息 | 157 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | -47 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,006 | － |
| 和解金 | 3,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,519 | 4,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 893 | 1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324 | -3,193 |
| その他 | 331 | 576 |
| 小計 | 960 | 7,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 83 |
| 利息の支払額 | -211 | -249 |
| 和解金の支払額 | -2,000 | － |
| 事業撤退に係る支払額 | － | -1,298 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -540 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | 5,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,779 | -1,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,050 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -37 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,272 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352 | -3,578 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | － | 760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -504 |
| 配当金の支払額 | -303 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -3,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254 | 658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,641 | 9,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
