有価証券報告書-第101期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,742 | 2,884 |
| 減価償却費 | 2,592 | 3,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -135 |
| 支払利息 | 60 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 245 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123 | 50 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,090 | -1,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | 940 |
| その他 | 200 | 453 |
| 小計 | 4,224 | 5,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 135 |
| 利息の支払額 | -60 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -796 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,933 | 4,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,727 | -3,144 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 子会社の清算による収入 | － | 305 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,685 | -2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101 | 1,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -238 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 20 | 87 |
| 自己株式の処分による収入 | 281 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | |
| 配当金の支払額 | -571 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213 | 323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,715 | 10,517 |