有価証券報告書-第100期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,743 | 1,742 |
株式報酬費用 | 27 | - |
減価償却費 | 2,326 | 2,592 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -58 | -74 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -126 |
支払利息 | 28 | 60 |
為替差損益(△は益) | 71 | 245 |
持分法による投資損益(△は益) | 464 | 123 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 9 |
固定資産廃棄損 | 20 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -244 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 485 | -1,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -547 | -158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -504 | 654 |
その他 | 387 | 200 |
小計 | 4,086 | 4,224 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 126 |
利息の支払額 | -30 | -60 |
法人税等の支払額 | -1,196 | -442 |
法人税等の還付額 | 1 | 84 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996 | 3,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,133 | -3,727 |
固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
投資有価証券の売却による収入 | 291 | 53 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -25 |
関係会社株式の取得による支出 | -325 | - |
貸付けによる支出 | -113 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,274 | -3,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 148 | -44 |
長期借入れによる収入 | - | 1,101 |
長期借入金の返済による支出 | - | -72 |
リース債務の返済による支出 | -191 | -219 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 392 | 20 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 281 |
自己株式の取得による支出 | -281 | |
配当金の支払額 | -571 | -571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,789 | 249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,466 | 7,715 |