支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[負債]
負債は、110億2百万円(前年度比18億9百万円増)となりました。これは主に、流動負債で支払手形及び買掛金が3億38百万円、未払金が4億38百万円、固定負債でリース債務が5億円、長期借入金が4億9百万円、株価上昇による投資有価証券の含み益が増加したことに伴い繰延税金負債が3億90百万円それぞれ増加した一方、退職給付債務に係る負債が5億44百万円減少したこと等によります。
[純資産]

2015/06/24 15:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式につきましては、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業との業務に関連するものであり、定期的に時価や財務状況を把握するとともに、業務関係を勘案し、保有状況の見直しを行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金や未払金、未払法人税等につきましては、1年以内に支払期日となるものであります。
営業債務は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、月次資金繰計画の作成や適度な手許流動性を確保することなどにより管理を行っております。

2015/06/24 15:33