利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、30億58百万円の収入(前年同四半期比9億10百万円の収入増)となりました。増加要因としては、主に税金等調整前四半期純利益(20億39百万円)や減価償却費(14億50百万円)に加え、たな卸資産の減少額(2億87百万円)及び仕入債務の増加額(2億48百万円)があり、減少要因としては売上債権の増加額(5億88百万円)や法人税等の支払額(5億円)などがあったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億99百万円の支出(前年同四半期比1億67百万円の支出減)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出(10億円)及び合弁会社(関係会社株式)の出資比率相応分の増資引き受けによる支出(82百万円)があったことによります。

2018/11/14 9:14