財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、10億99百万円の支出(前年同四半期比1億67百万円の支出減)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出(10億円)及び合弁会社(関係会社株式)の出資比率相応分の増資引き受けによる支出(82百万円)があったことによります。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億16百万円の支出(前年同四半期比8億72百万円の支出増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入(4億27百万円)があった一方、長期借入金の返済による支出(2億75百万円)や配当金の支払額(3億23百万円)があったことによります。

2018/11/14 9:14