利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億30百万円の収入(前年同四半期比15億28百万円の収入減)となりました。増加要因としては、主に税金等調整前四半期純利益(5億12百万円)及び減価償却費(14億84百万円)に加え、売上債権の減少額(3億1百万円)があり、減少要因としては、たな卸資産の増加額(2億10百万円)及び仕入債務の減少額(64百万円)のほか、法人税等の支払額(4億55百万円)などがあったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億6百万円の支出(前年同四半期比13億6百万円の支出増)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入(44百万円)があった一方、固定資産の取得による支出(24億円)及び合弁会社への長期貸付けによる支出(54百万円)などがあったことによります。

2019/11/14 9:14