財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、24億6百万円の支出(前年同四半期比13億6百万円の支出増)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入(44百万円)があった一方、固定資産の取得による支出(24億円)及び合弁会社への長期貸付けによる支出(54百万円)などがあったことによります。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億49百万円の支出(前年同四半期比4億33百万円の支出増)となりました。増加要因としては、主に外部借入れによる収入(3億33百万円)があったものの、長期借入金の返済による支出(4億61百万円)及びリース債務の返済による支出(1億65百万円)のほか、配当金の支払額(3億56百万円)などがあったことによります。

2019/11/14 9:14