利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、22億13百万円の収入(前年同四半期比70百万円の収入増)となりました。増加要因としては、主に減価償却費(19億63百万円)のほか、税金等調整前四半期純利益(8億97百万円)及び仕入債務の増加額(11億23百万円)があり、減少要因としては、棚卸資産の増加額(8億81百万円)、売上債権の増加額(9億7百万円)、法人税等の支払額(3億36百万円)などがあったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動によるキャッシュ・フローは、31億76百万円の支出(前年同四半期比3億8百万円の支出増)となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出(17億19百万円)があったほか、固定資産の取得による支出(14億34百万円)があったことによります。

2022/11/11 15:38