利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億69百万円の収入(前年同四半期比13億44百万円の収入減)となりました。増加要因としては、主に減価償却費(20億28百万円)のほか、棚卸資産の減少額(1億6百万円)があり、減少要因としては、税金等調整前四半期純損失(8億51百万円)、仕入債務の減少額(4億63百万円)などがあったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億17百万円の支出(前年同四半期比5億58百万円の支出減)となりました。これは主に固定資産の取得による支出(25億37百万円)があったことによります。

2023/11/10 16:03