利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億97百万円の支出(前年同中間期比22億66百万円の支出増)となりました。増加要因としては、主に減価償却費(12億58百万円)、和解金(39億55百万円)、棚卸資産の減少額(8億93百万円)、仕入債務の増加額(13億24百万円)などがあり、減少要因としては、税金等調整前中間純損失(7億39百万円)、投資有価証券売却益(40億6百万円)、売上債権の増加額(25億19百万円)、和解金の支払額(20億円)などがあったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動によるキャッシュ・フローは、22億72百万円の収入(前年同中間期比48億90百万円の収入増)となりました。これは主に固定資産の取得による支出(17億79百万円)があったものの、投資有価証券の売却による収入(40億50百万円)があったことによります。

2024/11/11 12:01