財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、13億60百万円の支出(前年同期は22億72百万円の収入)となりました。これは主に固定資産の取得による支出(13億32百万円)があったことによります。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、34億25百万円の支出(前年同中間期比33億22百万円の支出増)となりました。これは主に長期借入れによる収入(7億60百万円)があった一方、短期借入金の純減額(35億78百万円)、リース債務の返済による支出(1億14百万円)、長期借入金の返済による支出(5億4百万円)などがあったことによります。

2025/11/14 16:04