営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億98百万円の収入(前年同期は13億97百万円の支出)となりました。増加要因としては、主に税金等調整前中間純利益(41億7百万円)、減価償却費(11億43百万円)、売上債権の減少額(45億20百万円)、棚卸資産の減少額(14億85百万円)などがあり、減少要因としては、引当金の減少額(7億26百万円)、仕入債務の減少額(31億93百万円)、事業撤退に係る支払額(12億98百万円)などがあったことによります。

2025/11/14 16:04