#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は43億2千万円(前年同期比33.2%増)となりました。これは主に、減価償却費34億7千2百万円、税金等調整前当期純利益21億6千5百万円などの資金の増加と法人税等の支払額7億9千8百万円、製品保証引当金の減少額7億5千1百万円などの資金の減少によるものであります。
2016/04/15 11:35
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度では「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度では独立掲記しております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益」及び「その他」に含めていた「助成金収入」、「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度では独立掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の流動資産の増減額(△は増加)」△232,063千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△468,643千円、「その他」99,556千円は、「助成金収入」△20,331千円、「有形固定資産除却損」38,267千円、「その他」△683,115千円、「助成金の受取額」64,029千円として組み替えております。
2016/04/15 11:35
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループは、運転資金及び設備投資資金については、原則内部資金又は借入及びリースにより資金調達することとしております。借入及びリースによる資金調達に関しては、運転資金として短期借入金を各連結子会社が、運転資金又は設備投資資金として当社及び各連結子会社が長期借入金とリースにより調達しております。また、その一部はグループ内資金の効率化を目的としグループ会社間で融資を行っております。
当社グループは財務の健全性を保ち、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
2016/04/15 11:35