キャッシュ・フローの状況
2024年10月30日 14:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8914万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億428万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億7144万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,483 | -1,698 | -179 | -216 | -1,735 | 11,777 | 通期 | 4,464 | -3,334 | -852 | 1,129 | -3,246 | 12,274 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,926 | -1,466 | 72 | 1,461 | -1,648 | 13,470 | 通期 | 7,219 | -2,773 | -772 | 4,446 | -3,024 | 15,921 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,835 | -1,412 | -673 | 1,423 | -1,404 | 16,743 | 通期 | 3,279 | -3,092 | -1,609 | 187 | -3,088 | 14,476 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,601 | -2,444 | -1,386 | -843 | -1,871 | 12,254 | 通期 | 3,867 | -4,513 | -3,777 | -646 | -3,848 | 10,054 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,888 | -1,875 | -1,096 | 13 | -1,836 | 8,856 | 通期 | 5,349 | -4,275 | -1,564 | 1,074 | -3,603 | 9,410 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,274 | -1,676 | 2,260 | -2,950 | -1,700 | 8,749 | 通期 | 2,616 | -2,257 | 1,668 | 359 | -3 | 11,681 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -2,148 | -494 | -2,047 | -2,013 | 9,199 | 通期 | 208 | -3,803 | -636 | -3,595 | -3,600 | 7,800 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -2,356 | 4,904 | -1,427 | -2,439 | 11,526 | 通期 | 2,343 | -3,620 | 3,377 | -1,277 | -3,735 | 9,987 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,262 | -3,125 | 3,146 | 1,137 | -3,123 | 14,544 | 通期 | 5,738 | -6,681 | 11,716 | -944 | -7,813 | 21,103 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,471 | -4,104 | -489 | 367 | -4,215 | 20,826 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 11億2942万
- 2017年3月（連） +293.69%
- 44億4638万
- 2018年3月（連） -95.8%
- 1億8691万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億4575万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億7409万
- 2021年3月（連） -66.56%
- 3億5913万
- 2022年3月（連） マイ転
- -35億9463万
- 2023年3月（連）
- -12億7744万
- 2024年3月（連）
- -9億4381万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 3.92%
- 2019年3月（連）
- 4.66%
- 2020年3月（連）
- 6.41%
- 2021年3月（連）
- 3.5%
- 2022年3月（連）
- 0.25%
- 2023年3月（連）
- 2.53%
- 2024年3月（連）
- 5.68%