中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451,173 | 3,139,952 |
| 減価償却費 | 3,765,370 | 3,909,064 |
| 減損損失 | 120,988 | 98,641 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -621,633 | -1,675,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186,746 | 708,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668,057 | -870,615 |
| 支払利息 | 59,176 | 65,383 |
| 為替差損益（△は益） | -406,449 | -920,958 |
| 有形固定資産除却損 | 64,893 | 138,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,730,757 | 1,039,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -462,968 | 34,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,777,522 | -995,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -548,967 | 571,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,264 | 113,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178,141 | 119,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,761 | -36,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -293,003 | 187,158 |
| その他 | -339,977 | -11,562 |
| 小計 | 2,234,730 | 5,614,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661,164 | 863,488 |
| 利息の支払額 | -58,881 | -64,943 |
| 助成金の受取額 | 131,088 | 29,867 |
| 法人税等の支払額 | -625,063 | -705,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343,040 | 5,737,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,709,896 | -6,701,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,234 | 84,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,029 | -114,940 |
| 貸付けによる支出 | -14,300 | -20,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,310 | 15,580 |
| その他 | 15,197 | 55,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,620,483 | -6,681,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,321,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,957 | -4,623,463 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,186 | -133,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -736 |
| 配当金の支払額 | -797,208 | -253,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198,937 | -223,495 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75,032 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,377,103 | 11,715,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,025 | 344,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,186,686 | 11,116,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,986,593 | 21,103,118 |
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