有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,119,894 | 2,926,812 |
| 減価償却費 | 3,420,687 | 3,410,231 |
| 減損損失 | 228,277 | 3,842 |
| のれん償却額 | 6,401 | 6,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,407 | -2,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -906,910 | -749,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -680,612 | 5,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537,632 | -584,876 |
| 支払利息 | 142,900 | 92,728 |
| 為替差損益（△は益） | 138,767 | -55,021 |
| 有形固定資産除却損 | 37,107 | 38,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,771 | 41,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 562,582 | -731,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,017,640 | -87,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -376,716 | -38,350 |
| その他 | -101,365 | -330,961 |
| 小計 | 3,562,561 | 3,944,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537,632 | 584,876 |
| 利息の支払額 | -142,588 | -93,589 |
| 助成金の受取額 | 13,342 | 62,825 |
| 法人税等の支払額 | -692,030 | -631,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,278,917 | 3,867,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,400 | -200,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,400 | 177,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,909,025 | -3,957,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,062 | 208,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,265 | -87,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,299 | -645,264 |
| 貸付けによる支出 | -35,970 | -19,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,736 | 30,003 |
| その他 | 758 | -18,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092,003 | -4,512,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452,868 | -214,200 |
| 長期借入れによる収入 | 32,022 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,770 | -4,554,746 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,165 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -428,273 | -452,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,774 | -4,642 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,237 | － |
| 配当金の支払額 | -563,459 | -687,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118,872 | -130,364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -231,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,594 | -3,776,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,958 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,444,639 | -4,422,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,476,133 | 10,053,817 |