有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,926,812 | 2,813,695 |
減価償却費 | 3,410,231 | 3,416,674 |
減損損失 | 3,842 | 164,802 |
のれん償却額 | 6,401 | 1,600 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,395 | -1,152 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -749,000 | -547,676 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,031 | 48,873 |
受取利息及び受取配当金 | -584,876 | -596,687 |
支払利息 | 92,728 | 47,538 |
為替差損益(△は益) | -55,021 | 203,306 |
有形固定資産除却損 | 38,841 | 16,613 |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,506 | 1,164,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -731,989 | -724,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87,825 | -301,365 |
未払金の増減額(△は減少) | -38,350 | 114,685 |
その他 | -330,961 | -382,496 |
小計 | 3,944,976 | 5,439,180 |
利息及び配当金の受取額 | 584,876 | 596,687 |
利息の支払額 | -93,589 | -48,083 |
助成金の受取額 | 62,825 | 44,016 |
法人税等の支払額 | -631,973 | -682,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,867,115 | 5,349,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,165 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 177,765 | 143,280 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,957,643 | -3,546,671 |
有形固定資産の売却による収入 | 208,074 | 7,323 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,951 | -56,781 |
投資有価証券の取得による支出 | -645,264 | -803,508 |
貸付けによる支出 | -19,100 | -29,016 |
貸付金の回収による収入 | 30,003 | 31,749 |
その他 | -18,589 | -11,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,512,869 | -4,275,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -214,200 | -297,663 |
長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,554,746 | -53,142 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -452,764 | -390,229 |
自己株式の取得による支出 | -4,642 | -33,167 |
配当金の支払額 | -687,820 | -626,714 |
非支配株主への配当金の支払額 | -130,364 | -162,665 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -231,991 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,776,530 | -1,563,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -154,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,422,316 | -643,933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,053,817 | 9,409,883 |