有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,813,695 | 2,532,762 |
| 減価償却費 | 3,416,674 | 3,349,621 |
| 減損損失 | 164,802 | 391,954 |
| のれん償却額 | 1,600 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,562 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -547,676 | -590,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,873 | -210,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596,687 | -605,221 |
| 支払利息 | 47,538 | 50,037 |
| 為替差損益（△は益） | 203,306 | -200,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -707,941 |
| 有形固定資産除却損 | 16,613 | 59,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,164,961 | -1,160,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724,193 | -502,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,365 | 141,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,685 | -14,391 |
| その他 | -382,496 | 60,178 |
| 小計 | 5,439,180 | 2,592,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596,687 | 605,221 |
| 利息の支払額 | -48,083 | -49,444 |
| 助成金の受取額 | 44,016 | 376,666 |
| 法人税等の支払額 | -682,526 | -909,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,349,274 | 2,616,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,280 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,546,671 | -3,269,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,323 | 71,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,781 | -61,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803,508 | -1,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 999,085 |
| 貸付けによる支出 | -29,016 | -14,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,749 | 29,514 |
| その他 | -11,559 | -11,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,275,184 | -2,257,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,663 | 498,930 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,142 | -56,455 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -390,229 | -199,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,167 | -60,838 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 59 |
| 配当金の支払額 | -626,714 | -624,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162,665 | -150,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,582 | 1,667,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,441 | 244,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,933 | 2,271,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,409,883 | 11,681,365 |