有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,888,493 | 3,119,894 |
| 減価償却費 | 3,525,228 | 3,420,687 |
| 減損損失 | 27,279 | 228,277 |
| のれん償却額 | 6,401 | 6,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,708 | -9,407 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 201,329 | -906,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175,953 | -680,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519,090 | -537,632 |
| 支払利息 | 166,947 | 142,900 |
| 為替差損益（△は益） | 6,146 | 138,767 |
| 有形固定資産除却損 | 47,694 | 37,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,907 | -463,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 860,124 | 562,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,712 | -1,017,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,269 | -376,716 |
| その他 | 398,232 | -101,365 |
| 小計 | 7,295,049 | 3,562,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519,090 | 537,632 |
| 利息の支払額 | -166,661 | -142,588 |
| 助成金の受取額 | 5,484 | 13,342 |
| 法人税等の支払額 | -433,495 | -692,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,219,467 | 3,278,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -94,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,300 | 84,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,956,737 | -2,909,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,768 | 6,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,137 | -179,265 |
| 貸付けによる支出 | -37,035 | -35,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,862 | 38,736 |
| その他 | 45,895 | -2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773,084 | -3,092,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,206 | -452,868 |
| 長期借入れによる収入 | 94,995 | 32,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,375 | -186,770 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 244,573 | 117,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -367,521 | -428,273 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 246,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,270 | -10,774 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,237 |
| 配当金の支払額 | -501,565 | -563,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,147 | -118,872 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,223 | -1,608,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,176 | -22,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,646,981 | -1,444,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,920,773 | 14,476,133 |