有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 996,180 | 2,888,493 |
減価償却費 | 3,654,208 | 3,525,228 |
減損損失 | 266,898 | 27,279 |
のれん償却額 | 6,401 | 6,401 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -45,251 | -16,708 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -191,127 | 201,329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94,702 | -175,953 |
受取利息及び受取配当金 | -551,178 | -519,090 |
支払利息 | 166,877 | 166,947 |
為替差損益(△は益) | 351,216 | 6,146 |
有形固定資産除却損 | 133,724 | 47,694 |
売上債権の増減額(△は増加) | 346,984 | 48,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 298,042 | 860,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -799,168 | -23,712 |
その他 | -241,542 | 251,962 |
小計 | 4,486,968 | 7,295,049 |
利息及び配当金の受取額 | 551,178 | 519,090 |
利息の支払額 | -166,623 | -166,661 |
助成金の受取額 | 31,826 | 5,484 |
法人税等の支払額 | -439,775 | -433,495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,463,574 | 7,219,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -367,960 | -102,000 |
定期預金の払戻による収入 | 205,640 | 266,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,201,530 | -2,956,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,260 | 41,768 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,680 | -67,137 |
貸付けによる支出 | -24,930 | -37,035 |
貸付金の回収による収入 | 35,707 | 35,862 |
その他 | 35,340 | 45,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,334,154 | -2,773,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 226,280 | -180,206 |
長期借入れによる収入 | - | 94,995 |
長期借入金の返済による支出 | -481,820 | -262,375 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 263,219 | 244,573 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303,369 | -367,521 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 246,300 |
自己株式の取得による支出 | -5,138 | -4,270 |
配当金の支払額 | -501,646 | -501,565 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49,783 | -42,147 |
その他 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,258 | -772,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323,891 | -27,176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,730 | 3,646,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,273,791 | 15,920,773 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 516,957 | - |