中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,180 | 2,888,493 |
| 減価償却費 | 3,654,208 | 3,525,228 |
| 減損損失 | 266,898 | 27,279 |
| のれん償却額 | 6,401 | 6,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45,251 | -16,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -191,127 | 201,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,702 | -175,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551,178 | -519,090 |
| 支払利息 | 166,877 | 166,947 |
| 為替差損益（△は益） | 351,216 | 6,146 |
| 有形固定資産除却損 | 133,724 | 47,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,984 | 48,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298,042 | 860,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,168 | -23,712 |
| その他 | -241,542 | 251,962 |
| 小計 | 4,486,968 | 7,295,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551,178 | 519,090 |
| 利息の支払額 | -166,623 | -166,661 |
| 助成金の受取額 | 31,826 | 5,484 |
| 法人税等の支払額 | -439,775 | -433,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,463,574 | 7,219,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -367,960 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,640 | 266,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,201,530 | -2,956,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,260 | 41,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,680 | -67,137 |
| 貸付けによる支出 | -24,930 | -37,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,707 | 35,862 |
| その他 | 35,340 | 45,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,334,154 | -2,773,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,280 | -180,206 |
| 長期借入れによる収入 | － | 94,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,820 | -262,375 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 263,219 | 244,573 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303,369 | -367,521 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 246,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,138 | -4,270 |
| 配当金の支払額 | -501,646 | -501,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,783 | -42,147 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,258 | -772,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323,891 | -27,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,730 | 3,646,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,273,791 | 15,920,773 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 516,957 | － |
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