有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,165,461 | 996,180 |
| 減価償却費 | 3,472,316 | 3,654,208 |
| 減損損失 | 13,371 | 266,898 |
| のれん償却額 | 7,399 | 6,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -751,784 | -45,251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -523,106 | -191,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 567,026 | 94,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459,002 | -551,178 |
| 支払利息 | 144,612 | 166,877 |
| 為替差損益（△は益） | -435,988 | 351,216 |
| 有形固定資産除却損 | 155,262 | 133,724 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -118,688 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 228,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,192 | 346,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,405 | 298,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,787 | -799,168 |
| その他 | 129,613 | -241,542 |
| 小計 | 4,567,798 | 4,486,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463,242 | 551,178 |
| 利息の支払額 | -144,326 | -166,623 |
| 助成金の受取額 | 232,639 | 31,826 |
| 法人税等の支払額 | -798,944 | -439,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,320,409 | 4,463,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,368 | -367,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 205,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,179,865 | -3,201,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,048 | 28,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,092 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,725 | -44,680 |
| 貸付けによる支出 | -37,918 | -24,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,903 | 35,707 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -526,110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 73,958 | － |
| その他 | 2,714 | 35,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,713,269 | -3,334,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -537,778 | 226,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,045 | -481,820 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,029,727 | 263,219 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160,282 | -303,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,032 | -5,138 |
| 配当金の支払額 | -501,817 | -501,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,803 | -49,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,032 | -852,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467,225 | -323,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,332 | -46,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,803,564 | 12,273,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 516,957 |