中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,573,341 | 17,729,486 |
| 減価償却費 | 4,434,951 | 5,159,118 |
| 減損損失 | 304,366 | 152,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213,733 | 56,415 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,378,918 | -2,184,240 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 151,904 | -151,904 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 81,787 | -81,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,764,257 | -2,033,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -348,104 | 446,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181,691 | -1,422,246 |
| 受取保険金 | -304,266 | -198,383 |
| 支払利息 | 124,354 | 144,573 |
| 為替差損益（△は益） | 86,539 | -406,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,391 | -12,886,505 |
| 有形固定資産除却損 | 196,974 | 203,028 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -69,806 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,047,945 | 1,659,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 969,633 | 9,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136,889 | -1,782,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281,851 | -373,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,158 | 1,861,795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 189,470 | 403,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 316,185 | -64,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 307,109 | 325,114 |
| その他 | -11,355 | -98,831 |
| 小計 | 8,890,034 | 6,500,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174,387 | 1,415,228 |
| 利息の支払額 | -124,705 | -144,536 |
| 助成金の受取額 | 25,812 | 30,683 |
| 法人税等の支払額 | -748,708 | -1,113,586 |
| 保険金の受取額 | 304,266 | 198,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,521,088 | 6,886,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,715 | -478,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 96,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,082,954 | -8,010,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,250 | 22,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,973 | 13,407,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,264 | -143,964 |
| 長期前払費用の回収による収入 | 159,094 | 25,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,944 | -36,784 |
| 貸付けによる支出 | -141,570 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,762 | 8,136 |
| その他 | -13,810 | 22,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,067,175 | 4,911,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -368,500 |
| 長期借入れによる収入 | 114,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128,300 | -176,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | -3,818 |
| 配当金の支払額 | -655,366 | -1,407,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230,450 | -168,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,008 | -2,146,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,745 | 540,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,158 | 10,191,020 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,560,277 | 31,751,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
