四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,576 | 1,201,335 |
| 減価償却費 | 1,660,910 | 1,644,605 |
| 減損損失 | － | 78,692 |
| のれん償却額 | 3,200 | 3,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,648 | -6,330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,870 | -778,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,453 | 723,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274,145 | -288,972 |
| 支払利息 | 83,823 | 76,755 |
| 為替差損益（△は益） | 386,361 | -2,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716,033 | 521,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,916 | 166,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,218 | -92,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -606,829 | -476,341 |
| その他 | 252,948 | 106,360 |
| 小計 | 2,905,512 | 2,877,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,145 | 288,972 |
| 利息の支払額 | -83,501 | -76,397 |
| 助成金の受取額 | 2,536 | 12,225 |
| 法人税等の支払額 | -172,223 | -267,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,926,468 | 2,834,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -54,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,530 | 54,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,642,882 | -1,378,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,482 | 4,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,019 | -24,961 |
| 貸付けによる支出 | -17,005 | -20,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,997 | 20,716 |
| その他 | -8,976 | -12,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,874 | -1,411,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514,263 | -62,535 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,261 | -124,715 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 108,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165,693 | -225,161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 246,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | -5,778 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 909 |
| 配当金の支払額 | -250,895 | -313,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,231 | -82,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,616 | -673,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336,489 | 72,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195,720 | 821,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,469,512 | 16,742,618 |