中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201,335 | 1,454,047 |
| 減価償却費 | 1,644,605 | 1,645,496 |
| 減損損失 | 78,692 | 2,030 |
| のれん償却額 | 3,200 | 3,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,330 | -2,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -778,892 | -378,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 723,324 | 5,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288,972 | -312,345 |
| 支払利息 | 76,755 | 51,077 |
| 為替差損益（△は益） | -2,506 | -52,314 |
| 有形固定資産除却損 | 23,805 | 7,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,334 | 1,448,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,641 | -352,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,098 | -1,304,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -476,341 | -179,506 |
| その他 | 82,554 | -426,649 |
| 小計 | 2,877,110 | 1,607,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288,972 | 312,345 |
| 利息の支払額 | -76,397 | -51,068 |
| 助成金の受取額 | 12,225 | 53,636 |
| 法人税等の支払額 | -267,282 | -321,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834,628 | 1,600,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,160 | -51,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,160 | 115,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,712 | -1,826,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,421 | 2,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,961 | -44,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,638 | -643,561 |
| 貸付けによる支出 | -20,520 | -6,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,716 | 16,098 |
| その他 | -10,981 | -5,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,675 | -2,444,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,535 | -136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,468 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,715 | -3,027,639 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 108,176 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225,161 | -227,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,778 | -2,990 |
| 自己株式の売却による収入 | 909 | － |
| 配当金の支払額 | -313,562 | -375,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82,252 | -108,518 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,451 | -1,385,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,343 | 6,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,845 | -2,222,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,476,133 | 12,254,123 |
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