中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454,047 | 1,508,880 |
| 減価償却費 | 1,645,496 | 1,608,402 |
| 減損損失 | 2,030 | － |
| のれん償却額 | 3,200 | 1,600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -378,499 | -294,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,515 | 37,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312,345 | -326,348 |
| 支払利息 | 51,077 | 30,464 |
| 為替差損益（△は益） | -52,314 | -40,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,448,172 | 583,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,405 | -249,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,304,443 | -336,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,506 | -141,739 |
| その他 | -422,025 | -416,545 |
| 小計 | 1,607,999 | 1,963,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312,345 | 326,348 |
| 利息の支払額 | -51,068 | -31,009 |
| 助成金の受取額 | 53,636 | 12,510 |
| 法人税等の支払額 | -321,967 | -383,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,945 | 1,887,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,625 | -190,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,425 | 153,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826,551 | -1,812,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,393 | 5,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,329 | -23,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643,561 | -1,727 |
| 貸付けによる支出 | -6,700 | -19,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,098 | 16,211 |
| その他 | -5,276 | -2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,444,127 | -1,874,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,000 | -388,863 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,027,639 | -26,028 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227,636 | -227,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,990 | -1,642 |
| 配当金の支払額 | -375,088 | -313,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,518 | -137,646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,643 | -1,095,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,815 | -114,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,222,009 | -1,197,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,053,817 | 8,856,403 |
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