中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,508,880 | -522,586 |
| 減価償却費 | 1,608,402 | 1,616,461 |
| 減損損失 | － | 59,880 |
| のれん償却額 | 1,600 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294,695 | -278,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,462 | -161,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326,348 | -331,726 |
| 支払利息 | 30,464 | 30,917 |
| 為替差損益（△は益） | -40,833 | 19,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,070 | 773,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,811 | -263,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,476 | -1,847,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,739 | -255,630 |
| その他 | -416,545 | -421,977 |
| 小計 | 1,963,429 | -1,582,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326,348 | 331,726 |
| 利息の支払額 | -31,009 | -30,467 |
| 助成金の受取額 | 12,510 | 354,913 |
| 法人税等の支払額 | -383,406 | -347,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,872 | -1,274,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,651 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,280 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812,225 | -1,692,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,591 | 20,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,462 | -7,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,727 | -1,776 |
| 貸付けによる支出 | -19,216 | -10,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,211 | 15,523 |
| その他 | -2,740 | -9,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,940 | -1,676,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -388,863 | 537,960 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,028 | -23,305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227,792 | -115,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,642 | -27,212 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 59 |
| 配当金の支払額 | -313,555 | -312,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137,646 | -59,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,529 | 2,259,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,816 | 30,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,197,413 | -660,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,856,403 | 8,749,234 |
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