5992 中央発條

5992
2024/03/28
時価
267億円
PER 予
44.02倍
2010年以降
5.42-50.26倍
(2010-2023年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.24-0.65倍
(2010-2023年)
配当 予
1.53%
ROE 予
0.84%
ROA 予
0.5%
資料
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四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月13日 9:10
【資料】
四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)1,508,880-522,586
減価償却費1,608,4021,616,461
減損損失59,880
のれん償却額1,600
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-294,695-278,818
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)37,462-161,467
受取利息及び受取配当金-326,348-331,726
支払利息30,46430,917
為替差損益(△は益)-40,83319,702
売上債権の増減額(△は増加)583,070773,309
たな卸資産の増減額(△は増加)-249,811-263,247
仕入債務の増減額(△は減少)-336,476-1,847,732
未払金の増減額(△は減少)-141,739-255,630
その他-416,545-421,977
小計1,963,429-1,582,915
利息及び配当金の受取額326,348331,726
利息の支払額-31,009-30,467
助成金の受取額12,510354,913
法人税等の支払額-383,406-347,601
営業活動によるキャッシュ・フロー1,887,872-1,274,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-190,651-10,000
定期預金の払戻による収入153,28020,000
有形固定資産の取得による支出-1,812,225-1,692,992
有形固定資産の売却による収入5,59120,273
無形固定資産の取得による支出-23,462-7,113
投資有価証券の取得による支出-1,727-1,776
貸付けによる支出-19,216-10,030
貸付金の回収による収入16,21115,523
その他-2,740-9,886
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,874,940-1,676,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-388,863537,960
長期借入れによる収入2,260,000
長期借入金の返済による支出-26,028-23,305
ファイナンス・リース債務の返済による支出-227,792-115,575
自己株式の取得による支出-1,642-27,212
自己株式の売却による収入59
配当金の支払額-313,555-312,439
非支配株主への配当金の支払額-137,646-59,852
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,095,5292,259,634
現金及び現金同等物に係る換算差額-114,81630,063
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,197,413-660,648
現金及び現金同等物の四半期末残高8,856,4038,749,234