四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -522,586 | 621,421 |
| 減価償却費 | 1,616,461 | 1,683,545 |
| 減損損失 | 59,880 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -278,818 | -957,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161,467 | 394,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331,726 | -348,881 |
| 支払利息 | 30,917 | 16,864 |
| 為替差損益（△は益） | 19,702 | 6,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,309 | 3,482,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,247 | -2,313,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,847,732 | -992,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255,630 | -68,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,266 | -267,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,917 | -414,622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,153 | -231,699 |
| その他 | -330,173 | -269,322 |
| 小計 | -1,582,915 | 342,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331,726 | 348,881 |
| 利息の支払額 | -30,467 | -16,709 |
| 助成金の受取額 | 354,913 | 10,447 |
| 法人税等の支払額 | -347,601 | -583,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,344 | 101,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,692,992 | -2,001,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,273 | 7,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,113 | -11,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,776 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,030 | -10,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,523 | 12,004 |
| その他 | -9,886 | -144,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,001 | -2,148,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 537,960 | 231,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,305 | -403,973 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115,575 | -69,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,212 | -554 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | － |
| 配当金の支払額 | -312,439 | -311,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,852 | -149,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,634 | -494,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,063 | 58,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,648 | -2,482,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681,365 | 9,198,768 |