中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,421 | 2,043,916 |
| 減価償却費 | 1,683,545 | 1,813,161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -957,390 | -353,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 394,801 | -12,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348,881 | -354,410 |
| 支払利息 | 16,864 | 25,912 |
| 為替差損益（△は益） | 6,051 | -896,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,482,474 | 27,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,313,077 | -1,444,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992,937 | 359,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,068 | -169,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -267,003 | 145,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -414,622 | 118,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -231,699 | 101,715 |
| その他 | -269,322 | -260,128 |
| 小計 | 342,154 | 1,145,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348,881 | 354,410 |
| 利息の支払額 | -16,709 | -25,761 |
| 助成金の受取額 | 10,447 | 90,602 |
| 法人税等の支払額 | -583,489 | -634,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,285 | 929,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,001,111 | -2,426,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,399 | 26,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,655 | -11,857 |
| 貸付けによる支出 | -10,700 | -8,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,004 | 8,597 |
| その他 | -144,110 | 15,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,173 | -2,356,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,973 | -63,149 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,383 | -57,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -554 | -409 |
| 配当金の支払額 | -311,728 | -398,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149,577 | -76,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,216 | 4,903,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,507 | 248,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,482,596 | 3,725,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,799,907 | 11,525,708 |
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