四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 621,421 | 2,043,916 |
減価償却費 | 1,683,545 | 1,813,161 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -957,390 | -353,214 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 394,801 | -12,355 |
受取利息及び受取配当金 | -348,881 | -354,410 |
支払利息 | 16,864 | 25,912 |
為替差損益(△は益) | 6,051 | -896,272 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,482,474 | 27,923 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,313,077 | -1,444,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -992,937 | 359,518 |
未払金の増減額(△は減少) | -68,068 | -169,421 |
未払費用の増減額(△は減少) | -267,003 | 145,447 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -414,622 | 118,185 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -231,699 | 101,715 |
その他 | -269,322 | -260,128 |
小計 | 342,154 | 1,145,398 |
利息及び配当金の受取額 | 348,881 | 354,410 |
利息の支払額 | -16,709 | -25,761 |
助成金の受取額 | 10,447 | 90,602 |
法人税等の支払額 | -583,489 | -634,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,285 | 929,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,001,111 | -2,426,852 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,399 | 26,730 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,655 | -11,857 |
貸付けによる支出 | -10,700 | -8,700 |
貸付金の回収による収入 | 12,004 | 8,597 |
その他 | -144,110 | 15,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,173 | -2,356,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 231,000 | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 210,000 | 6,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -403,973 | -63,149 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,383 | -57,314 |
自己株式の取得による支出 | -554 | -409 |
配当金の支払額 | -311,728 | -398,358 |
非支配株主への配当金の支払額 | -149,577 | -76,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,216 | 4,903,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,507 | 248,434 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,482,596 | 3,725,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,799,907 | 11,525,708 |