中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,043,916 | 2,256,092 |
| 減価償却費 | 1,813,161 | 1,828,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -353,214 | -394,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,355 | -17,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354,410 | -451,877 |
| 支払利息 | 25,912 | 30,112 |
| 為替差損益（△は益） | -896,272 | -850,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,923 | 157,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,444,580 | 325,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,518 | 539,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,421 | -163,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145,447 | 89,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,185 | -71,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101,715 | 689,935 |
| その他 | -260,128 | 551,645 |
| 小計 | 1,145,398 | 4,517,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354,410 | 448,351 |
| 利息の支払額 | -25,761 | -30,047 |
| 助成金の受取額 | 90,602 | 9,055 |
| 法人税等の支払額 | -634,742 | -683,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,907 | 4,261,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,426,852 | -3,100,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,730 | 5,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,857 | -21,750 |
| 貸付けによる支出 | -8,700 | -12,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,597 | 7,471 |
| その他 | 15,604 | -2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,356,477 | -3,124,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,149 | -4,623,463 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,314 | -59,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -183 |
| 配当金の支払額 | -398,358 | -51,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76,830 | -119,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,903,937 | 3,145,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248,434 | 274,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,725,801 | 4,556,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,986,593 | 14,543,566 |
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