中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,256,092 | 1,832,572 |
| 減価償却費 | 1,828,091 | 2,080,105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -394,541 | -1,097,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,590 | 66,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451,877 | -624,954 |
| 支払利息 | 30,112 | 62,378 |
| 為替差損益（△は益） | -850,809 | 297,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,778 | -537,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 325,667 | 898,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,207 | 884,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,440 | -208,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,252 | -51,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,870 | 295,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 689,935 | 529,108 |
| その他 | 551,645 | -5,172 |
| 小計 | 4,517,652 | 4,420,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448,351 | 621,191 |
| 利息の支払額 | -30,047 | -62,729 |
| 助成金の受取額 | 9,055 | 8,074 |
| 法人税等の支払額 | -683,164 | -515,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,261,847 | 4,471,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -106,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,100,899 | -4,203,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,068 | 111,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,750 | -11,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,100 |
| 貸付けによる支出 | -12,570 | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,471 | 8,606 |
| その他 | -2,152 | 106,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,124,832 | -4,104,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,623,463 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,175 | -67,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -678 |
| 配当金の支払額 | -51,430 | -302,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119,995 | -118,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,145,752 | -489,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,206 | -154,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,556,973 | -276,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,543,566 | 20,826,451 |
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