中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,832,572 | 2,039,772 |
| 減価償却費 | 2,080,105 | 2,364,289 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -151,904 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -64,157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,097,973 | -852,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,740 | 96,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624,954 | -720,229 |
| 受取保険金 | － | -83,594 |
| 支払利息 | 62,378 | 77,252 |
| 為替差損益（△は益） | 297,320 | 37,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,950 | 1,095,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 898,837 | 75,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884,199 | -5,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,488 | -300,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,805 | -89,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,586 | 122,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295,635 | -39,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 529,108 | 291,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,956 | -81,104 |
| その他 | -28,703 | 20,139 |
| 小計 | 4,420,455 | 3,831,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621,191 | 716,684 |
| 利息の支払額 | -62,729 | -77,223 |
| 助成金の受取額 | 8,074 | 10,795 |
| 法人税等の支払額 | -515,542 | -624,068 |
| 保険金の受取額 | － | 83,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,471,449 | 3,941,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,850 | -122,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 91,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,203,276 | -4,667,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,704 | 7,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,495 | -58,864 |
| 長期前払費用の回収による収入 | 110,489 | 26,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,200 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,606 | 10,786 |
| その他 | -4,166 | -9,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,104,288 | -4,724,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,823 | -89,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -678 | -1,796 |
| 配当金の支払額 | -302,203 | -655,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118,443 | -59,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,147 | -816,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,681 | 91,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,667 | -1,507,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,826,451 | 20,052,393 |
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