中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,102 | 721,576 |
| 減価償却費 | 1,763,833 | 1,660,910 |
| 減損損失 | 8,334 | － |
| のれん償却額 | 3,200 | 3,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34,472 | -9,648 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127,265 | -60,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306,271 | -274,145 |
| 支払利息 | 73,981 | 83,823 |
| 為替差損益（△は益） | 335,151 | 386,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,115 | 716,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,035 | 81,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,509 | -98,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -611,314 | -606,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -347,712 | 136,771 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 275,284 | 132,279 |
| その他 | -17,738 | 34,887 |
| 小計 | 1,490,548 | 2,908,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306,271 | 274,145 |
| 利息の支払額 | -73,659 | -83,501 |
| 法人税等の支払額 | -240,622 | -172,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,538 | 2,926,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,200 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,800 | 261,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713,545 | -1,642,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,855 | 31,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,015 | -5,019 |
| 貸付けによる支出 | -5,990 | -17,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,289 | 16,997 |
| その他 | -6,678 | -8,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698,485 | -1,465,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 499,935 | 514,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,336 | -235,261 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,150 | -165,693 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 246,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,929 | -865 |
| 配当金の支払額 | -251,007 | -250,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,811 | -36,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,299 | 71,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,155 | -336,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,402 | 1,195,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,777,119 | 13,469,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 516,957 | － |
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