訂正四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,180,205 | -178,102 |
| 減価償却費 | 1,633,404 | 1,763,833 |
| 減損損失 | 8,369 | 8,334 |
| のれん償却額 | 3,332 | 3,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -739,829 | -34,472 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -127,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258,745 | -306,271 |
| 助成金収入 | -231,531 | -13,805 |
| 支払利息 | 56,517 | 73,981 |
| 為替差損益（△は益） | -152,007 | 335,151 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -118,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,246 | 731,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,079 | 257,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,992 | -334,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -421,932 | -611,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,109 | -347,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,279 | 275,284 |
| その他 | 64,474 | -17,738 |
| 小計 | 1,274,557 | 1,476,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,985 | 306,271 |
| 利息の支払額 | -56,197 | -73,659 |
| 助成金の受取額 | 231,531 | 13,805 |
| 法人税等の支払額 | -673,469 | -240,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,408 | 1,482,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,468 | -66,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 85,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475,837 | -1,713,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,884 | 10,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,067 | -21,015 |
| 貸付けによる支出 | -13,796 | -5,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,993 | 18,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 73,958 | － |
| その他 | -706 | -6,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,040 | -1,698,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,125 | 499,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,871 | -242,336 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 220,472 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,031 | -135,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,073 | -2,929 |
| 配当金の支払額 | -250,894 | -251,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,588 | -47,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,111 | -179,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,417 | -148,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,326 | -543,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,596,905 | 11,777,119 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 516,957 |