訂正四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,662 | 1,180,205 |
| 減価償却費 | 1,598,142 | 1,633,404 |
| 減損損失 | － | 8,369 |
| のれん償却額 | 1,732 | 3,332 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,052 | -739,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,853 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 54,926 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 46,595 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,656 | -258,745 |
| 助成金収入 | -60,411 | -231,531 |
| 支払利息 | 50,814 | 56,517 |
| 為替差損益（△は益） | 181,449 | -152,007 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -118,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,630,646 | 491,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566,969 | -513,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172,357 | 233,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -425,001 | -421,932 |
| その他 | -523,945 | 48,377 |
| 小計 | 1,057,795 | 1,274,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,078 | 262,985 |
| 利息の支払額 | -50,273 | -56,197 |
| 助成金の受取額 | 60,411 | 231,531 |
| 法人税等の支払額 | -855,509 | -673,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,503 | 1,039,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,177 | -65,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,836,392 | -1,475,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,590 | 26,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,153 | -21,067 |
| 貸付けによる支出 | -15,560 | -13,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,572 | 17,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | － | 73,958 |
| その他 | -6,906 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,777,027 | -1,448,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,696 | -12,125 |
| 長期借入れによる収入 | 3,978,748 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -27,871 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 220,472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,482 | -74,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,161 | -4,073 |
| 配当金の支払額 | -250,972 | -250,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,107 | -57,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,655,720 | -206,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,572 | 179,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330,768 | -435,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,480,473 | 10,596,905 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | -53,954 | － |